365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市财政局职能简介

1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（市、区）、园区、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织实施财税地方性法规、规章。按照管理权限管理全市税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并

组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市财政局2020年重点工作。

1.狠抓收支管理，提升财政保障能力。狠抓财税收入组织，强化收入征管，加大稽查力度，做好非税收入解缴，确保各项收入及时足额入库。支持特色支柱税源发展壮大，抓好重点区域、重点行业、重点企业财源税源培育，全力挖掘收入潜力。细化预算编制，硬化预算约束，加大“四本预算”统筹力度。深入贯彻落实“三保一优”财政工作方针，注重结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，支持基层保工资、保运转、保基本民生。加强支出预算管理，按法定时限及时下达各类转移支付资金。

2.发挥财政职能，促进经济稳定增长。继续实施积极的财政政策并大力提质增效，巩固和拓展减税降费成效，降低企业成本，支持实体经济发展。大力优化财政支出结构，加大资金统筹力度，确保科技城集中发展区、“686”重点产业等重点领域资金需求。大力支持“项目年”行动，推进惠科等项目尽快投产，诺思等项目加快建设。支持加快构建“一核两翼、三区协同”区域发展新格局，推动县域经济和文化旅游发展。支持打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续好转。健全乡村振兴投入保障机制，支持城乡一体化发展。

3.推进依法理财，深化财税体制改革。全面落实中央省市改革部署，完善深化城区财政体制改革，支持扩大基层财力。持续深入推进市县财政改革两年攻坚行动。健全透明预算制度，深化财政信息公开。进一步推进预算执行中期评估和财政绩效评价工作，强化财政存量资金清理盘活，按规定及时收回并重新安排，充分发挥财政资金的经济社会效益。完善财政金融互动政策，深化供给侧结构性改革，吸引社会资本投资。纵深推进财政支持发展方式转变，加快产业投资引导基金运营。大力推广PPP模式，加快完善政府向社会力量购买服务制度体系。

4.加大财政投入，切实保障改善民生。坚持尽力而为、量力而行，注重普惠性、基础性、兜底性，做好关键时点、困难人群的基本生活保障。继续加大民生投入，确保全市民生支出占一般公共预算支出的比重继续保持和稳定在60%以上。集中兵力打好深度贫困歼灭战，确保脱贫攻坚任务如期全面完成。着力推动基本公共服务均等化，加快补齐民生短板，支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，积极促进就业创业，强化多层次社会保障体系建设，促进文化事业发展，推动基层治理制度创新和能力建设，进一步增强群众获得感幸福感安全感。

5.防范财政风险，坚决守住财政风险底线。落实经济财政风险防范“1+8”工作方案，全面加强风险防范，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。严格实施债务限额管理，动态监控政府性债务和隐性债务情况，定期实施债务风险评估和预警。坚决遏制隐性债务增量，分类分级妥善化解存量。支持政府平台公司平稳转型，增强平台公司创收能力和还债能力。继续推进市县财政暂付款清理消化三年攻坚行动，有效防范和化解国库资金支付风险。建立财政库款运行动态监测管理机制。加强金融企业资产财务监管。

6.强化监督管理，确保财政运行平稳健康。加快建设全国财政系统法治财政建设试点单位，推进财政部门依法行政、依法理财。推行国库集中支付标准化管理，进一步提高国库管理规范化、精细化水平。进一步强化预算执行动态监控工作，严格规范财政专户管理。深化政府采购法制化建设。加强非税收入收缴管理、会计管理。加大财政评审力度。建立国有资产报告制度，加快推进财政电子票据管理改革。完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，加大对重大财税政策落实、财政收支管理的监督检查力度。

二、部门预算单位构成

市财政局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：行政单位是市财政局机关；参照公务员法管理的事业单位分别是365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址市级财政国库支付中心、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址收费票据监管中心；其他事业单位是365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址财政投资评审中心。

  三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市财政局2020年收支总预算2274.05万元,比2019年收支预算总数增加6.51万元，主要原因是据实结算项目支出依据当年工作任务和支出需求略有增加。

（一）收入预算情况

市财政局2020年收入预算2274.05万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2274.05万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

市财政局2020年支出预算2274.05万元，其中：基本支出1698.77万元，占74.70%；项目支出575.28万元，占25.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市财政局2020年财政拨款收支总预算2274.05万元,比2019年财政拨款收支总预算增加了6.51万元，主要原因是据实结算项目支出依据当年工作任务和支出需求略有增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2274.05万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1909.22万元、社会保障和就业支出214.95万元、卫生健康支出49.96万元、住房保障支出99.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市财政局2020年一般公共预算当年拨款2274.05万元，比2019年预算数增加6.51万元，主要原因是据实结算项目支出依据当年工作任务和支出需求略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1909.22万元，占83.96%；社会保障和就业支出214.95万元，占9.45%、卫生健康支出49.96万元，占2.20%、住房保障支出99.92元，占4.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1162.15万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标（具体详见绩效目标表）。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项目）2020年预算数为13万元，主要用于：为进一步掌握全市财政运行情况，加大对基层财政的服务指导力度，根据上级关于加强调查研究工作的相关要求，到基层和外地开展财政工作调研（具体详见绩效目标表）。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项目）2020年预算数为86.2万元，主要用于：全市总决算、部门决算布置和编审、国库集中支付相关凭证印刷、国库集中支付电子化改革、预算执行信息系统、非税收入收缴电子化、各代理银行转账、汇总手续费等。保障财政国库业务工作顺利开展（具体详见绩效目标表）。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项目）2020年预算数为20万元，主要用于：严肃财经纪律、开展落实各项财税政策检查核查工作、开展“小金库”等专项检查核查工作、聘请中介机构进行会计信息质量咨询等（具体详见绩效目标表）。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项目）2020年预算数为171.79万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，从而完成年初制定工作的目标（具体详见绩效目标，）。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项目）2020年预算数为456.08万元，主要用于：预算编审及软件运行维护、财政绩效评价、互联网+精准扶贫代理记账推广、全国财政系统法治财政示范创建、会计准则制度实施贯彻宣传培训、财政投资评审监管、行政事业单位及文化企业国有资产管理工作、政府性投资重大项目监管、援藏资金管理专项工作、金财网运行、政府采购监督管理、农业农村综合改革项目管理、全市会计技术职称考试、财政票据印制及财政电子票据管理系统运行维护费、PPP项目推广等财政工作任务的相关工作，从而完成年初制定的工作目标 （具体详见绩效目标表）。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项目）2020年预算数为214.95万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位人员支出以及按照规定标准为职工缴纳的养老保险、职业年金以及离休人员等支出。完成年初制定工作的目标。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）卫生健康支出（项目）2020年预算数为49.96万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。完成年初制定工作的目标。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项目）2020年预算数为99.92万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初制定的工作目标。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市财政局2020年一般公共预算基本支出1698.77万元，其中：人员经费1361.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等.

公用经费336.81万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、物业管理费、维（修）护费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数57万元，其中：公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费27万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降9.1%。主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

2020年公务接待费计划用于365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址财政局开展各项公务活动，主要是用于为财政事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降10%。主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，严格压缩“三公”经费预算开支。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2020年安排公务用车运行维护费27万元，用于3辆公务用车公务活动所需燃油、维修、保险等方面支出，主要保障财政改革调研、预算执行及绩效考评、财政国库业务、财政监察、农业农村综合改革项目检查、财政监督检查、会计准则制度实施贯彻宣传培训、帮扶惠民等财政工作的顺利开展和市委市政府下达的工作任务顺利完成。

八、政府性基金预算支出情况说明

市财政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市财政局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市财政局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：行政单位是市财政局机关；参照公务员法管理的事业单位分别是365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址市级财政国库支付中心、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址收费票据监管中心；其他事业单位是365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址财政投资评审中心。

机关运行经费财政拨款预算为167万元，比2019年147.74预算增加19.26万元，增加13.04%。主要原因是单位人员变化及按照市预算管理有关要求单位公用标准定额表标准产生的变化。

（二）政府采购情况

2020年，市财政局安排政府采购预算30万元，主要用于电子化采购系统升级改造（电子商城及政釆贷功能模块)

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市财政局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

市财政局2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市财政局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表

附件：信息公开表（2020年）--财政局.xls